Voici une liste des actions que vous pourriez vouloir sur votre liste d’achat

Jim Cramer sur le rapport de mi-temps de CNBC.

Scott Mlyn | CNBC

(Cet article a d’abord été envoyé aux membres du CNBC Investing Club avec Jim Cramer. Pour obtenir les mises à jour en temps réel dans votre boîte de réception, abonne toi ici.)

Il peut y avoir beaucoup de négativité sur le marché lundi avec des prix plus bas dans tous les domaines, mais nous maintenons le cap pour le Charitable Trust et recherchons de manière opportuniste des actions à acheter dans certaines zones.

Si vous prenez du recul, les incertitudes auxquelles est confronté le droit du marché ne sont pas différentes de ce que l’économie a surmonté dans le passé. Nous avons déjà traversé des périodes comme celle-ci auparavant, et la difficulté de prédire quand cela se produira est l’une des principales raisons pour lesquelles nous maintenons toujours un portefeuille bien équilibré et diversifié pour le Charitable Trust et gardons de l’argent de côté.

Une vente comme celle-ci peut être rude, et on ne se sent jamais bien comme cela se produit. La vente constante met notre patience à l’épreuve. Mais si vous envisagez les choses à plus moyen terme, vous constaterez qu’il existe de nombreuses actions de grandes entreprises qui ont été punies à tort et abattues par la mentalité de tout vendre.

Dans notre note du Club d’investissement ce matin, nous suggérions aux membres d’être pointilleux et sélectifs dans leurs achats. Vous trouverez ci-dessous quelques groupes et idées figurant sur la liste d’achats des Fêtes.

La santé est un groupe sur lequel nous continuons de mettre l’accent. Ils sont défensifs et peuvent accroître leurs bénéfices même en cas de ralentissement économique. Aussi, les stocks de médicaments sont gagnants du blocage potentiel du plan Reconstruire en mieux car l’une des dispositions aurait permis au gouvernement de négocier directement avec les laboratoires pharmaceutiques sur le prix de certains médicaments.

  • Dans le portefeuille, nous apprécions Abbvie (ABBV) pour son énorme rendement en dividendes et pensons que le marché a sous-estimé sa capacité à remplacer les ventes d’Humira, mais il est un peu plus difficile de poursuivre celui-ci après la surperformance significative du mois dernier.
  • Nous aimons plus Eli Lilly (LLY) au prix actuel. L’action a chuté d’environ 6 % par rapport à son sommet après la réunion des investisseurs, et nous continuons de privilégier ce nom pharmaceutique pour sa croissance axée sur les volumes, son pipeline riche en blockbusters et l’expansion continue de sa marge d’exploitation.
  • Ou que diriez-vous d’une entreprise avec un catalyseur de rupture comme Bausch Health (BHC) ? Nous avons dit plus tôt que cela semble très attrayant sur la base de la somme des parties.

Nous voyons toujours de la valeur dans les banques parce qu’ils sont bon marché sur le plan des bénéfices, ont des dividendes solides, des programmes de rachat d’actions agressifs et ont tendance à surperformer lorsque la Fed augmente les taux.

  • Nos favoris sont Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS). Wells Fargo est davantage une histoire de restructuration en raison de ses initiatives de réduction des coûts et du plafond de ses actifs, mais c’est aussi un excellent moyen de jouer avec des taux d’intérêt plus élevés. Morgan Stanley n’est pas sensible aux taux d’intérêt. Au lieu de cela, le modèle commercial de Morgan Stanley met l’accent sur les flux de revenus récurrents et basés sur des frais. Les investisseurs sont prêts à payer plus pour des flux de revenus récurrents et payants, car ils sont prévisibles et faciles à prévoir. Alors que les flux de revenus récurrents et basés sur les commissions deviennent la majorité des revenus totaux de Morgan Stanley, nous pensons que le marché récompensera MS en appliquant un multiple cours/bénéfice plus élevé sur l’action.

Nous pensons que les investisseurs ne devraient pas dormir sur la méga technologie, les actions FANG – Meta Platforms (FB), anciennement Facebook, Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) et la société mère de Google, Alphabet (GOOGL) – plus Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT). Toutes ces sociétés offrent aux investisseurs une croissance à un prix très raisonnable et offrent une exposition à certaines des meilleures tendances de croissance séculaires de la technologie, mais sont beaucoup moins chères que la cohorte d’actions technologiques qui ne rapportent rien et resteront volatiles alors que la Fed se resserre et diminue.

  • En période d’incertitude, les investisseurs adorent acheter ce groupe en raison de leurs bilans indestructibles et de leurs équipes de gestion solides. Vous voulez commencer à les acheter bien plus tôt que vous ne le pensez. Et au fait, le marché en ligne d’Amazon n’est-il pas le plus grand gagnant de la vague d’omicron avant les vacances ?

Le pétrole est peut-être écrasé, mais celui de Chevron (CVX) 4,78% le rendement du dividende devrait aider le titre trouver de l’aide avec des taux d’intérêt aussi bas qu’ils le sont. Et comme nous l’avons expliqué dans le passé, Chevron dispose des flux de trésorerie nécessaires pour couvrir le dividende même à des prix du pétrole plus bas en raison de sa discipline en matière de coûts et de capital.

Le dernier mais non le moindre est Costco (COST), nos actions de consommation de base préférées. Ce détaillant est un gagnant dans un monde Covid-ou non-Covid et est indifférent à ce qui se passe avec l’économie au sens large parce que tout le monde aime les prix bas.

  • Et n’oubliez pas les deux catalyseurs que les investisseurs devraient surveiller en 2022. L’un est le potentiel d’un dividende en espèces spécial. Le calendrier s’aligne parce que le bilan de Costco est rempli de liquidités et que la société a versé un dividende spécial quatre fois au cours des huit dernières années.
  • Deuxièmement, nous pensons que ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que la direction n’augmente le prix de son adhésion. Historiquement, Costco augmente le coût d’une adhésion tous les cinq ans, et ce sera cinq ans l’été prochain. Avec les taux de fidélité de Costco aussi élevés qu’ils le sont (taux de renouvellement de 91,6 % aux États-Unis et au Canada, 89 % dans le monde), Costco peut probablement augmenter ses frais d’adhésion avec peu de résistance. N’oubliez pas que les revenus d’honoraires sont un pur profit.

Le CNBC Investing Club est désormais le siège officiel de mon organisme de bienfaisance. C’est l’endroit où vous pouvez voir chaque mouvement que nous faisons pour le portefeuille et obtenir mon aperçu du marché avant tout le monde. Le Charitable Trust et mes écrits ne sont plus affiliés à Action Alerts Plus de quelque façon que ce soit.

En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Voir ici pour l’avertissement d’investissement.

(La fiducie caritative de Jim Cramer est longue ABBV, LLY, BHC, WFC, MS, FB, AMZN, GOOGL, APPL, MSFT, CVX et COST.)

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