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LONDRES (Reuters) – L'inquiétude suscitée par le Brexit a plongé la livre sterling vers un point bas depuis deux ans contre l'euro et a crevé les obligations irlandaises mardi, alors que les marchés boursiers se sont essoufflés avant ce qui devrait être la première réduction des taux américains crise financière.

Une livre sterling orageuse plonge à nouveau et les stocks flétrissent devant la Fed

Les pièces de la livre sterling britannique plongent dans l'eau sur cette photo d'illustration, le 26 octobre 2017. Photo prise le 26 octobre 2017. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Les marchés européens ont connu un démarrage houleux, la livre ayant suivi son pire jour de l’année avec une nouvelle baisse de 0,5% par rapport aux principales devises.

Lundi, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le plan du Brexit de son prédécesseur était sans lendemain et que son nouveau ministre des Affaires étrangères qualifiait l’UE de "têtue".

La livre sterling a chuté jusqu'à 1,2120 USD, son plus bas niveau par rapport au dollar depuis mars 2017, et à 91,85 pence par euro, son plus faible niveau depuis septembre 2017.

Les marchés d’options indiquaient aussi plus de douleur. La volatilité implicite de trois mois, un contrat qui expire juste avant la date limite du Brexit du 31 octobre, a grimpé à plus de 11 vols, le plus haut niveau enregistré avant le 29 mars, date à laquelle la Grande-Bretagne devait quitter l'Union européenne.

«La livre est dans un état très précaire, c’est aussi simple que cela», a déclaré Ned Rumpeltin, responsable européen de la stratégie monétaire à TD Securities.

"Nous sommes maintenant dans un régime différent", a-t-il déclaré, évoquant l'agenda explicite de Johnson consistant à sortir la Grande-Bretagne de l'UE, que des accords commerciaux transitoires soient en place ou non.

Ce n'était pas seulement une livre sterling.

Les écarts de rendement des obligations de l’État irlandais par rapport à l’Allemagne ont atteint leur plus haut niveau en un mois à 24 points de base, inquiets des dégâts qu’un non-accord du Brexit ferait sur l’économie irlandaise.

Les rendements des autres obligations d'État de la zone euro se maintenaient près des plus bas récents en prévision de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui devrait entraîner une réduction de 25 points de base du taux de mercredi et qui pourrait indiquer d'autres signes avant-coureurs.

Le rendement des obligations d’État allemandes à 10 ans oscillait autour de moins 0,40%.

Le géant allemand de la chimie et de la drogue, Bayer, et la compagnie aérienne Lufthansa, ont déçu le cours des actions européennes, même si la faiblesse de la livre sterling a maintenu l'indice FTSE de premier ordre .FTSE à Londres presque à l'abri du rouge.

Les investisseurs s'inquiétant de la croissance mondiale, une enquête de GfK a également montré que le moral des consommateurs allemands se détériorait pour le troisième mois consécutif à l'approche du mois d'août, alors que les différends commerciaux touchaient le plus grand exportateur d'Europe.

«La plupart des marchés sont en baisse ce matin», a déclaré Simona Gambarini, économiste des marchés à Capital Economics. «Le S & P a clôturé à la baisse hier. Nous avons quelques publications de données sur la zone euro qui pourraient faire baisser les cours des actions, mais je pense que tout le monde attend la réunion de la Fed. »

AUSSIE GOLD

L'Asie avait été un peu plus positive du jour au lendemain.

Le Nikkei .N225 du Japon a progressé de 0,4%, ce qui témoigne d'une réaction limitée à la décision très attendue de la Banque du Japon de faire preuve de patience en matière de politique monétaire. Shanghai .SSEC a augmenté de 0,3% et Hang Seng de Hong Kong a légèrement augmenté de 0,2%.

Les actions australiennes ont à nouveau volé la gloire avec un nouveau record, car les actions minières soutenues ont contribué aux gains liés à la technologie de la veille.

La BoJ a ajouté qu’elle relâcherait la politique «sans hésitation» si l’économie ralentissait pour atteindre l’objectif de 2% d’inflation de la banque centrale.

FILE PHOTO – Un investisseur consulte un tableau électronique contenant des informations sur les actions dans une maison de courtage à Shanghai, en Chine, le 7 septembre 2018. REUTERS / Aly Song

Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui ont débuté mardi à Shanghai, ont également attiré l’attention, bien que les perspectives de progrès au cours de la réunion de deux jours soient faibles, les marchés espérant que les deux parties pourront au moins préciser leurs engagements en matière de gestes de "bonne volonté".

Parmi les produits de base, les prix du pétrole brut ont prolongé les gains de la veille, l’attente attendue de la Fed alimentant l’optimisme qui en résulterait, elle stimulerait l’économie et alimenterait la demande du premier consommateur mondial de pétrole.

Les contrats à terme standardisés sur le brut américain ont progressé de 0,65% à 57,24 dollars le baril et le brut Brent a progressé de 0,6% à 64,09 dollars. L'or était en baisse de 0,1% à 1 425 $ l'once.

Reportage de Marc Jones; Édité par Andrew Cawthorne

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