Super Micro Computer Inc. (SMCI) est-il le meilleur choix d’actions que vous devez connaître dans la dernière liste de surveillance de Jim Cramer ?
Nous avons récemment compilé une liste intitulée La dernière liste de surveillance de Jim Cramer : 10 actions à connaître absolumentDans cet article, nous examinerons la position de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) parmi les autres actions sélectionnées dans la dernière liste de surveillance de Jim Cramer.
Dans un épisode récent de Mad Money, Jim Cramer conseillait aux investisseurs de conserver leurs actions, en prévision d’un rebond après la baisse du marché. Ce conseil s’est avéré utile puisque le Dow Jones a progressé de 484 points, soit 1,16 %, et le NASDAQ a également grimpé de 1,16 %, ce qui indique que vendre pendant la baisse du marché n’était pas le meilleur choix.
« La semaine dernière, je vous ai conseillé de ne pas tout vendre et d’attendre, car je pensais qu’une fois la douleur terminée, nous assisterions à un rebond. L’investisseur moyen a vu des gains, le Dow Jones a progressé de 484 points, soit 1,16 %, et le NASDAQ a également grimpé de 1,16 %. Même si ce n’est peut-être pas une reprise complète, cela montre que vendre pendant la crise de vendredi n’était pas la meilleure stratégie. »
Jim Cramer a noté que la semaine précédente avait été difficile pour les valeurs sensibles à l’économie et les valeurs technologiques, malgré un rapport sur l’emploi mitigé pour le mois d’août. Ce rapport suggérait des perspectives économiques équilibrées, ni trop fortes ni trop faibles, ce qui semblait initialement favorable à ceux qui espéraient une baisse des taux de la Réserve fédérale. Malgré cela, Wall Street a réagi négativement, s’éloignant des valeurs cycliques au profit de secteurs plus résistants à la récession comme les biens de consommation et les produits pharmaceutiques, les industries telles que les produits industriels et les semi-conducteurs étant particulièrement touchées.
Cramer a observé que les actions résistantes à la récession, telles que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, ont récemment enregistré de bons résultats, mais ont enregistré des gains importants, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle correction.
« Aujourd’hui, les valeurs à l’épreuve de la récession, comme les sociétés pharmaceutiques, les grossistes en médicaments et les sociétés de dispositifs médicaux, ont continué à bien performer, ce qui est dangereux car ces valeurs ont enregistré des gains paraboliques et pourraient être amenées à subir une correction. »
Il a souligné que, par le passé, lorsque la Réserve fédérale s’apprête à baisser ses taux, cela signale un changement de stratégie d’investissement. La Fed devant bientôt abaisser ses taux, Cramer suggère aux investisseurs d’envisager de s’éloigner des actions résistantes à la récession et de se tourner vers des sociétés plus cycliques qui pourraient bénéficier d’une relance économique. Bien qu’investir dans des actions cycliques en période de ralentissement économique soit difficile, les baisses de taux anticipées pourraient rendre ces actions plus attractives. Cramer conseille de maintenir la diversification tout en étant prêt à ajuster les stratégies d’investissement en fonction des perspectives économiques.
« Historiquement, lorsque la Fed est sur le point de commencer à réduire ses taux, nous savons qu’il est temps de changer de cap. La Fed étant encline à assouplir sa politique monétaire et à abaisser ses taux la semaine prochaine, il est temps d’envisager de s’éloigner des actions à l’épreuve de la récession et d’investir dans des sociétés plus cycliques. S’il est difficile d’acheter des actions cycliques en période de ralentissement, anticiper que la Fed stimulera l’économie peut en faire de solides opportunités d’investissement. Il est important de maintenir la diversification, mais d’être prêt à ajuster les mesures si nécessaire. »
Notre méthodologie
Cet article revient sur un épisode récent de l’émission Mad Money de Jim Cramer, dans lequel il a parlé de plusieurs actions. À partir de là, nous avons sélectionné dix entreprises et discuté de la manière dont les fonds spéculatifs y investissent. Enfin, nous classons ces entreprises de celles qui sont le moins détenues par les fonds spéculatifs à celles qui sont le plus détenues par les fonds spéculatifs.
Chez Insider Monkey, nous sommes obsédés par les actions dans lesquelles les hedge funds investissent massivement. La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d’actions des meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite et grande capitalisation chaque trimestre et a enregistré un rendement de 275 % depuis mai 2014, surpassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)
Nombre d’investisseurs dans les fonds spéculatifs : 47
Jim Cramer commente la volatilité récente de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI), un partenaire de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Il note que Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) a chuté de 404 $ à 386 $ vendredi, impacté par un rapport du vendeur à découvert Hindenburg accusant la société de pratiques comptables agressives. Cependant, Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) a rebondi à près de 410 $ aujourd’hui. Cramer se demande si ce rebond est significatif ou s’il s’agit simplement d’une brève fluctuation, suggérant que les récents mouvements de prix pourraient ne pas donner un aperçu clair de la véritable performance de la société.
« Que pensez-vous de cette absurdité : Super Micro est tombé de 404 $ à 386 $ vendredi, toujours entravé par un rapport du vendeur à découvert Hindenburg sur la comptabilité agressive de la société. Puis aujourd’hui, Super Micro a rebondi à près de 410 $. Soit la montée n’a pas eu de sens, soit le rebond n’a pas de sens, soit les deux n’ont pas de sens. Nous ne le savons pas. »
Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) est une option d’investissement solide en raison de sa croissance significative sur les marchés de l’IA et du calcul haute performance. Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) a excellé dans l’infrastructure de serveur d’IA, stimulée par une augmentation de la demande d’applications d’IA. Pour l’exercice 2024, Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) a signalé une augmentation remarquable de 143 % de son chiffre d’affaires, atteignant 5,31 milliards de dollars. Bien que le bénéfice net ait augmenté de 82 %, les marges bénéficiaires se sont réduites, car Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) s’est concentré sur le gain de parts de marché grâce à des prix compétitifs.
Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) s’attend à ce que son chiffre d’affaires double au cours de l’exercice 2025, avec des prévisions comprises entre 26 et 30 milliards de dollars. Les analystes anticipent des taux de croissance impressionnants pour Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI), avec un chiffre d’affaires et un bénéfice par action qui devraient augmenter à des taux annuels de 58 % et 52 %, respectivement, de 2023 à 2026. Les partenariats en expansion de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) avec Nvidia, AMD et Intel renforcent sa position sur le marché de l’IA en pleine croissance.
De plus, le fractionnement des actions prévu à 10 pour 1 le 1er octobre 2024 pourrait rendre Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) plus attrayant pour les investisseurs en abaissant son prix par action. Malgré la concurrence de grandes entreprises comme Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) et Hewlett Packard Enterprise Company (NYSE:HPE) et la pression sur les marges, la forte présence sur le marché de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) et ses plans de croissance ambitieux en font un investissement prometteur à long terme.
Polen US Small Company Growth Strategy a déclaré ce qui suit concernant Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI) dans son rapport d’investissement du deuxième trimestre 2024 lettre:
« Le deuxième plus grand contributeur à la performance relative du portefeuille a été Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un fournisseur de serveurs hautes performances et économes en énergie, dont le portefeuille ne dispose pas. L’action a considérablement baissé au cours du trimestre, ce qui a stimulé la performance relative. Sur une base YTD, cependant, Super Micro reste notre plus grand détracteur relatif, compte tenu de son solide rendement au premier trimestre.
Globalement, SMCI se classe au 7e rang de notre liste. Bien que nous reconnaissions le potentiel de SMCI, nous sommes convaincus que les actions d’IA sous le radar sont plus prometteuses pour offrir des rendements plus élevés et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d’IA plus prometteuse que celles de notre liste, mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l’action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Cet article a été initialement publié sur Insider Monkey.
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