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Shopify Stock Earnings Option Trade offre un rendement annuel de 224 %

Shopify (BOUTIQUE) l’action devrait publier ses bénéfices mardi avant la cloche d’ouverture, et le marché des options anticipe un mouvement de 13,9 % dans les deux sens.




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Aujourd’hui, nous envisageons de vendre un put garanti en espèces pour profiter de la forte volatilité implicite autour de l’annonce des résultats.

L’échange de la semaine dernière sur Uber Technologies (UBER) a bien fonctionné, tout comme celui publié le 29 janvier sur Amazon.com (AMZN).

Une option de vente garantie en espèces consiste à vendre une option de vente à la monnaie ou hors de la monnaie et à mettre simultanément de côté suffisamment de liquidités pour acheter l’action.

Le but est soit de faire expirer le put sans valeur et de conserver la prime, soit de prendre la cession et d’acquérir le titre en dessous du prix actuel.

Ils ressemblent beaucoup à un appel couvert et sont assez faciles à comprendre une fois que vous connaissez les bases.

Les traders devront peut-être acheter des actions SHOP

Il est important que toute personne vendant des options de vente comprenne qu’elle peut se voir attribuer 100 actions au prix d’exercice.

Pour l’action Shopify, un trader vendant le put du 16 février avec un prix d’exercice de 85 vendredi soir générerait environ 3,50 $ de prime par contrat.

Le vendeur du put aurait l’obligation d’acheter 100 actions SHOP à 85 s’il lui était demandé de le faire.

Le prix d’équilibre de la transaction peut être calculé en prenant le prix d’exercice moins la prime reçue. Dans ce cas, le prix d’équilibre est de 81,50.

C’est 10,16 % en dessous du cours de clôture de vendredi.

224 % de retour sur les échanges d’actions SHOP

Si le titre reste au-dessus de 85 à l’expiration, l’option de vente expire sans valeur. Cela laisse au trader un retour sur capital à risque sain de 4,29 %. Cela équivaut à environ 224 % sur une base annualisée.

Le principal risque lié au commerce est similaire à la détention pure et simple d’actions. Si le titre chute de manière significative, la transaction subira une perte, mais la perte sera partiellement compensée par la prime reçue pour la vente du put.

Les options de vente garanties en espèces sont un moyen fantastique de générer un rendement sur les actions que le trader est heureux de posséder.

Avec cet exemple, le commerçant génère soit un rendement de 4,29 % en une semaine, soit il peut acheter des actions SHOP à un prix raisonnable par rapport au prix de vendredi.

Si Shopify se négocie en dessous de 85 et que l’option de vente est attribuée, les investisseurs peuvent alors vendre des options d’achat couvertes contre la position pour générer des revenus supplémentaires.

Shopify n°1 de son groupe

Selon le Vérification des stocks de MII, l’action SHOP est classée n°1 dans son groupe industriel. Il a une note composite de 99, une note EPS de 98 et une note de force relative de 95.

Il est important de se rappeler que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.

Cet article est uniquement destiné à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation commerciale. N’oubliez pas de toujours faire preuve de diligence raisonnable et de consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

Gavin McMaster est titulaire d’une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus utilisant des options, est très conservateur dans son style et estime que la patience dans l’attente des meilleures configurations est la clé d’un trading réussi. Suivez-le sur X/Twitter à @OptiontradinIQ

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